UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0421771568
Numero di valore 814709
Bloomberg Global ID UBSKUXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la moneta di riferimento. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15'481.24 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 15'595.87 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 16'225.81 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 13'415.25 EUR 16.04.2024
NAV * 15'481.24 EUR 02.04.2025
Issue Price * 15'481.24 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 15'481.24 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 338'154'371
Attivo della classe *** 39'651'190
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.39% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +9.14% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -4.59% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +6.98% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +4.54% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +14.31% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +32.02% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +33.23% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +54.81% 01.04.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.60%
Roche Holding AG 4.00%
Novartis AG Registered Shares 3.83%
Glencore PLC 3.72%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.69%
3i Group Ord 3.36%
Shell PLC 3.18%
Infineon Technologies AG 3.18%
TotalEnergies SE 3.09%
BP PLC 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)