UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist

Dati di base

ISIN LU2885428305
Numero di valore 137703762
Bloomberg Global ID UBSEVA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È in grado di variare le quote obbligazionarie e azionarie in una fascia compresa rispettivamente tra 0-90% (ponderazione neutra: 35%) e 10-100% (ponderazione neutra: 65%). Persegue una gestione molto attiva. Gestisce attivamente gli investimenti in valuta estera ed effettua un’ampia copertura contro la moneta di riferimento. Sfrutta la comprovata esperienza di UBS nell’asset allocation, conquistata nell’ambito della formula del Global Securities Portfolio, da tempo vincente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.42 EUR 06.01.2025
Prezzo precedente * 99.10 EUR 03.01.2025
Max 52 settimani * 101.41 EUR 10.12.2024
Min 52 settimani * 97.97 EUR 20.12.2024
NAV * 100.42 EUR 06.01.2025
Issue Price * 100.42 EUR 06.01.2025
Redemption Price * 100.42 EUR 06.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 265'071'330
Attivo della classe *** 43'705'843
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2024
06.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.17% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese -0.98% 10.12.2024
06.01.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 4.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.95%
Glencore PLC 3.88%
3i Group Ord 3.82%
Roche Holding AG 3.81%
Deutsche Telekom AG 3.46%
Shell PLC 3.35%
TotalEnergies SE 3.25%
Infineon Technologies AG 3.05%
Koninklijke Philips NV 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)