UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
174.86 USD
12.09.2025
174.86 USD
12.09.2025
174.86 USD
12.09.2025
+7.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
143.21 USD
12.09.2025
143.21 USD
12.09.2025
143.21 USD
12.09.2025
+6.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
113.79 EUR
12.09.2025
113.79 EUR
12.09.2025
113.79 EUR
12.09.2025
+14.62%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
113.83 EUR
12.09.2025
113.83 EUR
12.09.2025
113.83 EUR
12.09.2025
+14.64%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
116.27 EUR
12.09.2025
116.27 EUR
12.09.2025
116.27 EUR
12.09.2025
+14.69%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
196.39 EUR
12.09.2025
196.39 EUR
12.09.2025
196.39 EUR
12.09.2025
+15.03%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212
Q
98.93 EUR
12.09.2025
98.93 EUR
12.09.2025
98.93 EUR
12.09.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906
101.01 EUR
12.09.2025
101.01 EUR
12.09.2025
101.01 EUR
12.09.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
35.04 EUR
12.09.2025
35.04 EUR
12.09.2025
35.04 EUR
12.09.2025
+13.66%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
223.81 EUR
12.09.2025
223.81 EUR
12.09.2025
223.81 EUR
12.09.2025
+14.29%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura