Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist
LU1240794625 |
70.00
EUR
19.12.2024 |
70.00
EUR
19.12.2024 |
70.00
EUR
19.12.2024 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) Q-acc
LU1240794898 |
142.39
EUR
19.12.2024 |
142.39
EUR
19.12.2024 |
142.39
EUR
19.12.2024 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) QL-8%-mdist
LU2209017693 |
86.97
EUR
19.12.2024 |
86.97
EUR
19.12.2024 |
86.97
EUR
19.12.2024 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) I-X-dist
LU1518596827 |
97.47
CAD
19.12.2024 |
97.47
CAD
19.12.2024 |
97.47
CAD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2872700971 |
97.16
CAD
19.12.2024 |
97.16
CAD
19.12.2024 |
97.16
CAD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2872701193 |
97.30
CAD
19.12.2024 |
97.30
CAD
19.12.2024 |
97.30
CAD
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2872700542 |
100.50
CHF
19.12.2024 |
100.50
CHF
19.12.2024 |
100.50
CHF
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2872700625 |
96.93
CHF
19.12.2024 |
96.93
CHF
19.12.2024 |
96.93
CHF
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-6% mdist
LU2872701433 |
96.58
EUR
19.12.2024 |
96.58
EUR
19.12.2024 |
96.58
EUR
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
100.83
EUR
19.12.2024 |
100.83
EUR
19.12.2024 |
100.83
EUR
19.12.2024 |
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