Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1392922271 |
83.10
CHF
19.12.2024 |
83.10
CHF
19.12.2024 |
83.10
CHF
19.12.2024 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1392922354 |
87.61
CHF
19.12.2024 |
87.61
CHF
19.12.2024 |
87.61
CHF
19.12.2024 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121267089 |
34.17
EUR
19.12.2024 |
34.17
EUR
19.12.2024 |
34.17
EUR
19.12.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1392922438 |
83.48
EUR
19.12.2024 |
83.48
EUR
19.12.2024 |
83.48
EUR
19.12.2024 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0878006104 |
76.16
EUR
19.12.2024 |
76.16
EUR
19.12.2024 |
76.16
EUR
19.12.2024 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0878005809 |
58.71
EUR
19.12.2024 |
58.71
EUR
19.12.2024 |
58.71
EUR
19.12.2024 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0943632330 |
90.09
EUR
19.12.2024 |
90.09
EUR
19.12.2024 |
90.09
EUR
19.12.2024 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240792926 |
66.42
EUR
26.06.2023 |
66.16
EUR
26.06.2023 |
66.16
EUR
26.06.2023 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU0882747503 |
51.44
HKD
19.12.2024 |
51.44
HKD
19.12.2024 |
51.44
HKD
19.12.2024 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU0878005551 |
93.07
USD
19.12.2024 |
93.07
USD
19.12.2024 |
93.07
USD
19.12.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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