UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240792926
Numero di valore 28338516
Bloomberg Global ID UKSEMEQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Emerging Markets Flexible EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle economie emergenti di tutto il mondo. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 66.42 EUR 26.06.2023
Prezzo precedente * 67.14 EUR 22.06.2023
Max 52 settimani * 74.29 EUR 28.06.2022
Min 52 settimani * 59.95 EUR 03.11.2022
NAV * 66.42 EUR 26.06.2023
Issue Price * 66.16 EUR 26.06.2023
Redemption Price * 66.16 EUR 26.06.2023
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'763'799
Attivo della classe *** 26'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.33% 26.05.2023
26.06.2023
3 mesi -2.71% 27.03.2023
26.06.2023
6 mesi -2.78% 27.12.2022
26.06.2023
1 anno -10.47% 27.06.2022
26.06.2023
2 anni -38.87% 28.06.2021
26.06.2023
3 anni -26.53% 26.06.2020
26.06.2023
5 anni -33.77% 26.06.2018
26.06.2023

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.53%
United States Treasury Bills 0% 3.35%
United States Treasury Bills 0% 3.33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.97%
Tencent Holdings Ltd 2.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.68%
iShares Physical Gold ETC 1.66%
Samsung Electronics Co Ltd 1.61%
SK Hynix Inc 1.43%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.09.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)