UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU0882747503
Numero di valore 20523918
Bloomberg Global ID UKSEPMH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle economie emergenti di tutto il mondo. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.02 HKD 14.11.2024
Prezzo precedente * 52.28 HKD 13.11.2024
Max 52 settimani * 55.00 HKD 07.10.2024
Min 52 settimani * 46.45 HKD 17.11.2023
NAV * 52.02 HKD 14.11.2024
Issue Price * 52.02 HKD 14.11.2024
Redemption Price * 52.02 HKD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'487'517
Attivo della classe *** 3'508'772
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.22% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.23% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.12% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.71% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.25% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +13.67% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +13.77% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -20.61% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -23.10% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.57%
Tencent Holdings Ltd 3.16%
United States Treasury Bills 0% 3.12%
United States Treasury Bills 0% 3.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.68%
Samsung Electronics Co Ltd 2.26%
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc 2.08%
PDD Holdings Inc ADR 1.91%
KraneShares CSI China Internet ETF USD 1.85%
Singapore Telecommunications Ltd 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)