ISIN | LU0882747503 |
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Numero di valore | 20523918 |
Bloomberg Global ID | UKSEPMH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle economie emergenti di tutto il mondo. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.85 HKD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 51.93 HKD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 54.35 HKD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 47.11 HKD | 18.01.2024 |
NAV * | 51.85 HKD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 51.85 HKD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 51.85 HKD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'341'842 | |
Attivo della classe *** | 3'432'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.14% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.37% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.02% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.10% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +1.44% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +8.82% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +9.40% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -18.25% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -24.32% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 5.53% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.33% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.68% | |
iShares Physical Gold ETC | 1.66% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.61% | |
SK Hynix Inc | 1.43% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.64% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.19% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |