UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
147.28 USD
08.01.2026
147.28 USD
08.01.2026
147.28 USD
08.01.2026
+0.73%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
123.05 EUR
08.01.2026
123.05 EUR
08.01.2026
123.05 EUR
08.01.2026
+1.44%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
125.94 EUR
08.01.2026
125.94 EUR
08.01.2026
125.94 EUR
08.01.2026
+1.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
128.65 EUR
08.01.2026
128.65 EUR
08.01.2026
128.65 EUR
08.01.2026
+1.45%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
217.62 EUR
08.01.2026
217.62 EUR
08.01.2026
217.62 EUR
08.01.2026
+1.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212
Q
109.65 EUR
08.01.2026
109.65 EUR
08.01.2026
109.65 EUR
08.01.2026
+1.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906
111.91 EUR
08.01.2026
111.91 EUR
08.01.2026
111.91 EUR
08.01.2026
+1.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
38.61 EUR
08.01.2026
38.61 EUR
08.01.2026
38.61 EUR
08.01.2026
+1.42%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
247.26 EUR
08.01.2026
247.26 EUR
08.01.2026
247.26 EUR
08.01.2026
+1.44%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568
Q
18'387.38 EUR
08.01.2026
18'387.38 EUR
08.01.2026
18'387.38 EUR
08.01.2026
+1.46%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura