UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183
Q
175.36 USD
15.09.2025
175.36 USD
15.09.2025
175.36 USD
15.09.2025
+8.25%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805
143.60 USD
15.09.2025
143.60 USD
15.09.2025
143.60 USD
15.09.2025
+6.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305
Q
114.04 EUR
15.09.2025
114.38 EUR
15.09.2025
114.38 EUR
15.09.2025
+14.87%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541
Q
114.08 EUR
15.09.2025
114.42 EUR
15.09.2025
114.42 EUR
15.09.2025
+14.90%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601
Q
116.53 EUR
15.09.2025
116.88 EUR
15.09.2025
116.88 EUR
15.09.2025
+14.94%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834
Q
196.83 EUR
15.09.2025
197.42 EUR
15.09.2025
197.42 EUR
15.09.2025
+15.29%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212
Q
99.16 EUR
15.09.2025
99.46 EUR
15.09.2025
99.46 EUR
15.09.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906
101.24 EUR
15.09.2025
101.54 EUR
15.09.2025
101.54 EUR
15.09.2025
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
35.11 EUR
15.09.2025
35.22 EUR
15.09.2025
35.22 EUR
15.09.2025
+13.88%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745
224.29 EUR
15.09.2025
224.96 EUR
15.09.2025
224.96 EUR
15.09.2025
+14.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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