UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) K-X-acc
LU2211527788
Q
156.47 USD
17.12.2024
156.39 USD
17.12.2024
156.39 USD
17.12.2024
+30.61%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) P-acc
LU2054465674
S
230.92 USD
17.12.2024
230.80 USD
17.12.2024
230.80 USD
17.12.2024
+28.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) Q-acc
LU2054465831
239.78 USD
17.12.2024
239.66 USD
17.12.2024
239.66 USD
17.12.2024
+29.46%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) U-X-acc
LU2855488610
Q
11'351.44 USD
17.12.2024
11'345.76 USD
17.12.2024
11'345.76 USD
17.12.2024
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) P-acc
LU2054466649
S
199.50 CHF
17.12.2024
199.40 CHF
17.12.2024
199.40 CHF
17.12.2024
+23.76%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) Q-acc
LU2054466995
207.14 CHF
17.12.2024
207.04 CHF
17.12.2024
207.04 CHF
17.12.2024
+24.72%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(EUR hedged) Q-acc
LU2054466482
216.93 EUR
17.12.2024
216.82 EUR
17.12.2024
216.82 EUR
17.12.2024
+27.52%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0943632256
Q
111.72 CHF
17.12.2024
111.72 CHF
17.12.2024
111.72 CHF
17.12.2024
+0.13%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0849400626
90.18 CHF
17.12.2024
90.18 CHF
17.12.2024
90.18 CHF
17.12.2024
-1.81%
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) N-4%-mdist
LU1240811577
57.49 EUR
17.12.2024
57.49 EUR
17.12.2024
57.49 EUR
17.12.2024
+0.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura