Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-B-acc
LU0425154183 |
175.36
USD
15.09.2025 |
175.36
USD
15.09.2025 |
175.36
USD
15.09.2025 |
+8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) P-acc
LU0218832805 |
143.60
USD
15.09.2025 |
143.60
USD
15.09.2025 |
143.60
USD
15.09.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A1-dist
LU2885428305 |
114.04
EUR
15.09.2025 |
114.38
EUR
15.09.2025 |
114.38
EUR
15.09.2025 |
+14.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU2885425541 |
114.08
EUR
15.09.2025 |
114.42
EUR
15.09.2025 |
114.42
EUR
15.09.2025 |
+14.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2485553601 |
116.53
EUR
15.09.2025 |
116.88
EUR
15.09.2025 |
116.88
EUR
15.09.2025 |
+14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0421770834 |
196.83
EUR
15.09.2025 |
197.42
EUR
15.09.2025 |
197.42
EUR
15.09.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0421771212 |
99.16
EUR
15.09.2025 |
99.46
EUR
15.09.2025 |
99.46
EUR
15.09.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) K-B-acc
LU3154195906 |
101.24
EUR
15.09.2025 |
101.54
EUR
15.09.2025 |
101.54
EUR
15.09.2025 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689 |
35.11
EUR
15.09.2025 |
35.22
EUR
15.09.2025 |
35.22
EUR
15.09.2025 |
+13.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) Q-acc
LU0421769745 |
224.29
EUR
15.09.2025 |
224.96
EUR
15.09.2025 |
224.96
EUR
15.09.2025 |
+14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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