UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD): Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 13.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718
100.91 CHF
16.12.2024
100.91 CHF
16.12.2024
100.91 CHF
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809
100.91 CHF
16.12.2024
100.91 CHF
16.12.2024
100.91 CHF
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466
101.01 CHF
16.12.2024
101.01 CHF
16.12.2024
101.01 CHF
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013
100.64 EUR
16.12.2024
100.64 EUR
16.12.2024
100.64 EUR
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104
100.97 EUR
16.12.2024
100.97 EUR
16.12.2024
100.97 EUR
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612
101.07 EUR
16.12.2024
101.07 EUR
16.12.2024
101.07 EUR
16.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060
37'684'191.20 HKD
16.12.2024
37'684'191.20 HKD
16.12.2024
37'684'191.20 HKD
16.12.2024
+10.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765
918.39 HKD
16.12.2024
918.39 HKD
16.12.2024
918.39 HKD
16.12.2024
+9.58%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849
960.03 HKD
16.12.2024
960.03 HKD
16.12.2024
960.03 HKD
16.12.2024
+10.37%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111
91.15 SGD
16.12.2024
91.15 SGD
16.12.2024
91.15 SGD
16.12.2024
+8.15%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura