ISIN | LU1919997111 |
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Numero di valore | 45202139 |
Bloomberg Global ID | UBSDSHP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.55 SGD | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.49 SGD | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 93.65 SGD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 83.91 SGD | 07.04.2025 |
NAV * | 93.55 SGD | 27.08.2025 |
Issue Price * | 93.55 SGD | 27.08.2025 |
Redemption Price * | 93.55 SGD | 27.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 777'545'220 | |
Attivo della classe *** | 37'278'037 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.47% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 mese | +1.32% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +4.20% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +4.14% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +6.89% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +19.40% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +23.34% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +20.26% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 8.99% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.45% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 7.82% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 5.95% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 5.46% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.90% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.01% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.53% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.11% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |