| ISIN | LU1917362060 |
|---|---|
| Numero di valore | 45078282 |
| Bloomberg Global ID | UBSDHK1 LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 39'242'470.03 HKD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 39'116'678.86 HKD | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 39'686'543.48 HKD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 34'031'971.25 HKD | 07.04.2025 |
| NAV * | 39'242'470.03 HKD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 39'242'470.03 HKD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 39'242'470.03 HKD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'609'538'844 | |
| Attivo della classe *** | 63'420'878 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.87% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mese | -0.50% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +1.74% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +6.45% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +9.82% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +25.54% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +34.35% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +27.76% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 8.96% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.44% | |
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 7.94% | |
| Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 6.01% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 5.47% | |
| UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.95% | |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.04% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.54% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.51% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |