| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
100.03
SGD
03.11.2025 |
100.03
SGD
03.11.2025 |
100.03
SGD
03.11.2025 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5'575'142.04
USD
03.11.2025 |
5'575'142.04
USD
03.11.2025 |
5'575'142.04
USD
03.11.2025 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5'489'904.32
USD
03.11.2025 |
5'489'904.32
USD
03.11.2025 |
5'489'904.32
USD
03.11.2025 |
+11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
5'005'566.96
USD
03.11.2025 |
5'005'566.96
USD
03.11.2025 |
5'005'566.96
USD
03.11.2025 |
+11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
141.83
USD
03.11.2025 |
141.83
USD
03.11.2025 |
141.83
USD
03.11.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
109.51
USD
03.11.2025 |
109.51
USD
03.11.2025 |
109.51
USD
03.11.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
97.23
USD
03.11.2025 |
97.23
USD
03.11.2025 |
97.23
USD
03.11.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
149.20
USD
03.11.2025 |
149.20
USD
03.11.2025 |
149.20
USD
03.11.2025 |
+11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
109.88
USD
03.11.2025 |
109.88
USD
03.11.2025 |
109.88
USD
03.11.2025 |
+11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
102.45
USD
03.11.2025 |
102.45
USD
03.11.2025 |
102.45
USD
03.11.2025 |
+11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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