Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
123.75
SGD
19.12.2024 |
123.75
SGD
19.12.2024 |
123.75
SGD
19.12.2024 |
+10.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
4'816'218.09
USD
19.12.2024 |
4'816'218.09
USD
19.12.2024 |
4'816'218.09
USD
19.12.2024 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
6'602'586.51
USD
19.12.2024 |
6'602'586.51
USD
19.12.2024 |
6'602'586.51
USD
19.12.2024 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
95.32
USD
19.12.2024 |
95.32
USD
19.12.2024 |
95.32
USD
19.12.2024 |
+11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
128.20
USD
19.12.2024 |
128.20
USD
19.12.2024 |
128.20
USD
19.12.2024 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
102.02
USD
19.12.2024 |
102.02
USD
19.12.2024 |
102.02
USD
19.12.2024 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
135.66
USD
19.12.2024 |
135.66
USD
19.12.2024 |
135.66
USD
19.12.2024 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
107.86
EUR
19.12.2024 |
107.86
EUR
19.12.2024 |
107.86
EUR
19.12.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
102.91
EUR
19.12.2024 |
102.91
EUR
19.12.2024 |
102.91
EUR
19.12.2024 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
114.27
EUR
19.12.2024 |
114.27
EUR
19.12.2024 |
114.27
EUR
19.12.2024 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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