ISIN | LU1599187181 |
---|---|
Numero di valore | 36415869 |
Bloomberg Global ID | USAPMP4 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.43 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.00 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 96.68 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 81.12 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 95.43 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 95.43 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 95.43 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 924'366'993 | |
Attivo della classe *** | 54'056'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.77% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.69% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.68% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.73% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +6.16% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +22.74% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.06% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +15.26% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 14.96% | |
---|---|---|
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.73% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.79% | |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 7.97% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc | 6.84% | |
Star Compass PLC 0% | 6.34% | |
Invesco MSCI USA ETF | 4.90% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.76% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.77% |
---|---|
Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |