UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU1059709862
Numero di valore 24207342
Bloomberg Global ID UBXYLPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in diversa misura in obbligazioni, per lo più di qualità elevata, strumenti del mercato monetario e azioni di tutto il mondo, anche se si concentra sulle obbligazioni. Il portafoglio include anche fondi hedge. Per quanto riguarda gli investimenti in hedge fund, il comparto si concentra sulle strategie d'investimento che mirano ad accrescere il capitale mediante l'assunzione di posizioni lunghe e corte attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il fondo si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.27 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 111.28 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 111.28 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 104.75 EUR 07.04.2025
NAV * 111.27 EUR 05.06.2025
Issue Price * 111.27 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 111.27 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'027'965
Attivo della classe *** 44'275'810
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.07% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.89% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.78% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.95% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.88% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.24% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +9.89% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.65
ADDI Date 05.06.2025

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.82%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.97%
Star Compass PLC 0% 6.48%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.48%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.90%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.75%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.34%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.30%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 3.74%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)