UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.11.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0994951381
94.66 CHF
19.12.2024
94.66 CHF
19.12.2024
94.66 CHF
19.12.2024
-0.05%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0994669108
86.91 CHF
19.12.2024
86.91 CHF
19.12.2024
86.91 CHF
19.12.2024
-0.04%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240800968
96.72 CHF
19.12.2024
96.72 CHF
19.12.2024
96.72 CHF
19.12.2024
+0.50%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240801008
85.65 CHF
19.12.2024
85.65 CHF
19.12.2024
85.65 CHF
19.12.2024
+0.49%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
94.93 EUR
19.12.2024
95.08 EUR
19.12.2024
95.08 EUR
19.12.2024
+3.25%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0994951464
105.81 EUR
19.12.2024
105.98 EUR
19.12.2024
105.98 EUR
19.12.2024
+2.44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0994669793
95.63 EUR
19.12.2024
95.78 EUR
19.12.2024
95.78 EUR
19.12.2024
+2.44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240801263
106.68 EUR
19.12.2024
106.85 EUR
19.12.2024
106.85 EUR
19.12.2024
+3.00%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240801347
93.02 EUR
19.12.2024
93.17 EUR
19.12.2024
93.17 EUR
19.12.2024
+2.99%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
1'003.89 HKD
19.12.2024
1'003.89 HKD
19.12.2024
1'003.89 HKD
19.12.2024
+3.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura