UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
94.46 SGD
18.12.2024
94.46 SGD
18.12.2024
94.46 SGD
18.12.2024
+7.92%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'006'760.98 USD
18.12.2024
5'006'760.98 USD
18.12.2024
5'006'760.98 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'010'307.08 USD
18.12.2024
5'010'307.08 USD
18.12.2024
5'010'307.08 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'712'334.69 USD
18.12.2024
4'712'334.69 USD
18.12.2024
4'712'334.69 USD
18.12.2024
+9.50%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
127.86 USD
18.12.2024
127.86 USD
18.12.2024
127.86 USD
18.12.2024
+9.04%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
100.08 USD
18.12.2024
100.08 USD
18.12.2024
100.08 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
91.89 USD
18.12.2024
91.89 USD
18.12.2024
91.89 USD
18.12.2024
+9.04%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
133.62 USD
18.12.2024
133.62 USD
18.12.2024
133.62 USD
18.12.2024
+9.83%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
100.18 USD
18.12.2024
100.18 USD
18.12.2024
100.18 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
96.18 USD
18.12.2024
96.18 USD
18.12.2024
96.18 USD
18.12.2024
+9.83%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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