Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
94.46
SGD
18.12.2024 |
94.46
SGD
18.12.2024 |
94.46
SGD
18.12.2024 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5'006'760.98
USD
18.12.2024 |
5'006'760.98
USD
18.12.2024 |
5'006'760.98
USD
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5'010'307.08
USD
18.12.2024 |
5'010'307.08
USD
18.12.2024 |
5'010'307.08
USD
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4'712'334.69
USD
18.12.2024 |
4'712'334.69
USD
18.12.2024 |
4'712'334.69
USD
18.12.2024 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
127.86
USD
18.12.2024 |
127.86
USD
18.12.2024 |
127.86
USD
18.12.2024 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
100.08
USD
18.12.2024 |
100.08
USD
18.12.2024 |
100.08
USD
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
91.89
USD
18.12.2024 |
91.89
USD
18.12.2024 |
91.89
USD
18.12.2024 |
+9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
133.62
USD
18.12.2024 |
133.62
USD
18.12.2024 |
133.62
USD
18.12.2024 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
100.18
USD
18.12.2024 |
100.18
USD
18.12.2024 |
100.18
USD
18.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
96.18
USD
18.12.2024 |
96.18
USD
18.12.2024 |
96.18
USD
18.12.2024 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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