UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718
100.74 CHF
17.12.2024
100.74 CHF
17.12.2024
100.74 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809
100.74 CHF
17.12.2024
100.74 CHF
17.12.2024
100.74 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466
100.84 CHF
17.12.2024
100.84 CHF
17.12.2024
100.84 CHF
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013
100.49 EUR
17.12.2024
100.49 EUR
17.12.2024
100.49 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104
100.82 EUR
17.12.2024
100.82 EUR
17.12.2024
100.82 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612
100.92 EUR
17.12.2024
100.92 EUR
17.12.2024
100.92 EUR
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060
37'607'584.11 HKD
17.12.2024
37'607'584.11 HKD
17.12.2024
37'607'584.11 HKD
17.12.2024
+9.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765
916.51 HKD
17.12.2024
916.51 HKD
17.12.2024
916.51 HKD
17.12.2024
+9.35%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849
958.09 HKD
17.12.2024
958.09 HKD
17.12.2024
958.09 HKD
17.12.2024
+10.15%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111
91.01 SGD
17.12.2024
91.01 SGD
17.12.2024
91.01 SGD
17.12.2024
+7.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura