| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
101.05
SGD
08.01.2026 |
101.05
SGD
08.01.2026 |
101.05
SGD
08.01.2026 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5'694'651.30
USD
08.01.2026 |
5'694'651.30
USD
08.01.2026 |
5'694'651.30
USD
08.01.2026 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5'607'585.01
USD
08.01.2026 |
5'607'585.01
USD
08.01.2026 |
5'607'585.01
USD
08.01.2026 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
5'064'262.55
USD
08.01.2026 |
5'064'262.55
USD
08.01.2026 |
5'064'262.55
USD
08.01.2026 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
144.75
USD
08.01.2026 |
144.75
USD
08.01.2026 |
144.75
USD
08.01.2026 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
111.76
USD
08.01.2026 |
111.76
USD
08.01.2026 |
111.76
USD
08.01.2026 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
98.29
USD
08.01.2026 |
98.29
USD
08.01.2026 |
98.29
USD
08.01.2026 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
152.49
USD
08.01.2026 |
152.49
USD
08.01.2026 |
152.49
USD
08.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
112.30
USD
08.01.2026 |
112.30
USD
08.01.2026 |
112.30
USD
08.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
103.71
USD
08.01.2026 |
103.71
USD
08.01.2026 |
103.71
USD
08.01.2026 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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