| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
99.69
SGD
05.11.2025 |
99.69
SGD
05.11.2025 |
99.69
SGD
05.11.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5'556'774.08
USD
05.11.2025 |
5'556'774.08
USD
05.11.2025 |
5'556'774.08
USD
05.11.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5'471'816.90
USD
05.11.2025 |
5'471'816.90
USD
05.11.2025 |
5'471'816.90
USD
05.11.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4'989'075.27
USD
05.11.2025 |
4'989'075.27
USD
05.11.2025 |
4'989'075.27
USD
05.11.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
141.36
USD
05.11.2025 |
141.36
USD
05.11.2025 |
141.36
USD
05.11.2025 |
+10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
109.14
USD
05.11.2025 |
109.14
USD
05.11.2025 |
109.14
USD
05.11.2025 |
+10.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
96.90
USD
05.11.2025 |
96.90
USD
05.11.2025 |
96.90
USD
05.11.2025 |
+10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
148.71
USD
05.11.2025 |
148.71
USD
05.11.2025 |
148.71
USD
05.11.2025 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
109.52
USD
05.11.2025 |
109.52
USD
05.11.2025 |
109.52
USD
05.11.2025 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
102.11
USD
05.11.2025 |
102.11
USD
05.11.2025 |
102.11
USD
05.11.2025 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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