Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
95.20
SGD
17.12.2024 |
95.20
SGD
17.12.2024 |
95.20
SGD
17.12.2024 |
+8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5'045'221.93
USD
17.12.2024 |
5'045'221.93
USD
17.12.2024 |
5'045'221.93
USD
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5'048'795.26
USD
17.12.2024 |
5'048'795.26
USD
17.12.2024 |
5'048'795.26
USD
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4'748'533.91
USD
17.12.2024 |
4'748'533.91
USD
17.12.2024 |
4'748'533.91
USD
17.12.2024 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
128.84
USD
17.12.2024 |
128.84
USD
17.12.2024 |
128.84
USD
17.12.2024 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
100.85
USD
17.12.2024 |
100.85
USD
17.12.2024 |
100.85
USD
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179 |
92.60
USD
17.12.2024 |
92.60
USD
17.12.2024 |
92.60
USD
17.12.2024 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957 |
134.65
USD
17.12.2024 |
134.65
USD
17.12.2024 |
134.65
USD
17.12.2024 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372 |
100.95
USD
17.12.2024 |
100.95
USD
17.12.2024 |
100.95
USD
17.12.2024 |
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252 |
96.92
USD
17.12.2024 |
96.92
USD
17.12.2024 |
96.92
USD
17.12.2024 |
+10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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