UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
96.88 SGD
14.07.2025
96.88 SGD
14.07.2025
96.88 SGD
14.07.2025
+4.70%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'292'024.27 USD
14.07.2025
5'292'024.27 USD
14.07.2025
5'292'024.27 USD
14.07.2025
+5.74%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'296'011.75 USD
14.07.2025
5'296'011.75 USD
14.07.2025
5'296'011.75 USD
14.07.2025
+5.74%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'842'910.47 USD
14.07.2025
4'842'910.47 USD
14.07.2025
4'842'910.47 USD
14.07.2025
+5.74%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
134.81 USD
14.07.2025
134.81 USD
14.07.2025
134.81 USD
14.07.2025
+5.49%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
105.52 USD
14.07.2025
105.52 USD
14.07.2025
105.52 USD
14.07.2025
+5.49%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
94.20 USD
14.07.2025
94.20 USD
14.07.2025
94.20 USD
14.07.2025
+5.50%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
141.49 USD
14.07.2025
141.49 USD
14.07.2025
141.49 USD
14.07.2025
+5.91%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
106.08 USD
14.07.2025
106.08 USD
14.07.2025
106.08 USD
14.07.2025
+5.91%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
99.03 USD
14.07.2025
99.03 USD
14.07.2025
99.03 USD
14.07.2025
+5.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura