UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
99.69 SGD
05.11.2025
99.69 SGD
05.11.2025
99.69 SGD
05.11.2025
+9.12%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'556'774.08 USD
05.11.2025
5'556'774.08 USD
05.11.2025
5'556'774.08 USD
05.11.2025
+11.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'471'816.90 USD
05.11.2025
5'471'816.90 USD
05.11.2025
5'471'816.90 USD
05.11.2025
+11.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
4'989'075.27 USD
05.11.2025
4'989'075.27 USD
05.11.2025
4'989'075.27 USD
05.11.2025
+11.03%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
141.36 USD
05.11.2025
141.36 USD
05.11.2025
141.36 USD
05.11.2025
+10.62%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
109.14 USD
05.11.2025
109.14 USD
05.11.2025
109.14 USD
05.11.2025
+10.61%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
96.90 USD
05.11.2025
96.90 USD
05.11.2025
96.90 USD
05.11.2025
+10.62%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
148.71 USD
05.11.2025
148.71 USD
05.11.2025
148.71 USD
05.11.2025
+11.32%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
109.52 USD
05.11.2025
109.52 USD
05.11.2025
109.52 USD
05.11.2025
+11.32%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
102.11 USD
05.11.2025
102.11 USD
05.11.2025
102.11 USD
05.11.2025
+11.32%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura