UBS (Lux) Strategy Sicav: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202
101.05 SGD
08.01.2026
101.05 SGD
08.01.2026
101.05 SGD
08.01.2026
+0.76%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336
5'694'651.30 USD
08.01.2026
5'694'651.30 USD
08.01.2026
5'694'651.30 USD
08.01.2026
+0.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539
5'607'585.01 USD
08.01.2026
5'607'585.01 USD
08.01.2026
5'607'585.01 USD
08.01.2026
+0.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419
5'064'262.55 USD
08.01.2026
5'064'262.55 USD
08.01.2026
5'064'262.55 USD
08.01.2026
+0.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490
144.75 USD
08.01.2026
144.75 USD
08.01.2026
144.75 USD
08.01.2026
+0.79%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286
111.76 USD
08.01.2026
111.76 USD
08.01.2026
111.76 USD
08.01.2026
+0.78%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-mdist
LU1917361179
98.29 USD
08.01.2026
98.29 USD
08.01.2026
98.29 USD
08.01.2026
+0.80%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-acc
LU1917360957
152.49 USD
08.01.2026
152.49 USD
08.01.2026
152.49 USD
08.01.2026
+0.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-dist
LU2922665372
112.30 USD
08.01.2026
112.30 USD
08.01.2026
112.30 USD
08.01.2026
+0.81%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Q-mdist
LU1917361252
103.71 USD
08.01.2026
103.71 USD
08.01.2026
103.71 USD
08.01.2026
+0.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura