Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128 |
154.80
CHF
15.11.2024 |
154.80
CHF
15.11.2024 |
154.80
CHF
15.11.2024 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc
LU1185964712 |
159.25
GBP
15.11.2024 |
159.25
GBP
15.11.2024 |
159.25
GBP
15.11.2024 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc
LU1059394855 |
218.39
GBP
15.11.2024 |
218.39
GBP
15.11.2024 |
218.39
GBP
15.11.2024 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) P-acc
LU1036032347 |
1'698.79
SEK
15.11.2024 |
1'698.79
SEK
15.11.2024 |
1'698.79
SEK
15.11.2024 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SEK) Q-acc
LU1240785557 |
1'425.39
SEK
15.11.2024 |
1'425.39
SEK
15.11.2024 |
1'425.39
SEK
15.11.2024 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc
LU0996708193 |
222.18
SGD
15.11.2024 |
222.18
SGD
15.11.2024 |
222.18
SGD
15.11.2024 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) K-1-acc
LU1032634336 |
11'510'487.10
USD
15.11.2024 |
11'510'487.10
USD
15.11.2024 |
11'510'487.10
USD
15.11.2024 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0975313742 |
241.99
USD
15.11.2024 |
241.99
USD
15.11.2024 |
241.99
USD
15.11.2024 |
+8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1059394939 |
242.97
USD
15.11.2024 |
242.97
USD
15.11.2024 |
242.97
USD
15.11.2024 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A1-acc
LU0549584471 |
227.59
EUR
15.11.2024 |
227.59
EUR
15.11.2024 |
227.59
EUR
15.11.2024 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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