UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1059394939
Numero di valore 24206984
Bloomberg Global ID UBSEQHU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è ampiamente investito in azioni dei Paesi europei, comprese società a bassa e media capitalizzazione. Gli investimenti del fondo vengono selezionati tra diversi settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo molto attivo. Il fondo può anche usare strategie d'investimento che traggono vantaggio da un calo delle quotazioni mediante strumenti derivati. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito basato sull'analisi fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi e comprende gli investimenti in titoli a bassa e media capitalizzazione. Il fondo può anche aumentare o diminuire la sua esposizione di mercato tramite i contratti future. È possibile che il patrimonio del fondo sia temporaneamente concentrato in aree particolari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 242.97 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 244.70 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 259.09 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 219.70 USD 17.11.2023
NAV * 242.97 USD 15.11.2024
Issue Price * 242.97 USD 15.11.2024
Redemption Price * 242.97 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 443'292'375
Attivo della classe *** 12'497'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.90% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.20% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -3.72% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -5.33% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -4.15% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +11.49% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +20.11% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +0.74% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +47.09% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.39%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.95%
Novo Nordisk AS Class B 3.86%
Ashtead Group PLC 3.54%
HSBC Holdings PLC 3.49%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.16%
BAE Systems PLC 3.09%
Aalberts NV 3.05%
Legal & General Group PLC 3.04%
Anglo American PLC 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)