| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
122.80
SGD
15.12.2025 |
122.80
SGD
15.12.2025 |
122.80
SGD
15.12.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
139.44
USD
15.12.2025 |
139.44
USD
15.12.2025 |
139.44
USD
15.12.2025 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
311.26
USD
15.12.2025 |
311.26
USD
15.12.2025 |
311.26
USD
15.12.2025 |
+14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
286.98
USD
15.12.2025 |
286.98
USD
15.12.2025 |
286.98
USD
15.12.2025 |
+14.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
366.27
USD
15.12.2025 |
366.27
USD
15.12.2025 |
366.27
USD
15.12.2025 |
+13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
195.30
USD
15.12.2025 |
195.30
USD
15.12.2025 |
195.30
USD
15.12.2025 |
+13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
152.64
USD
15.12.2025 |
152.64
USD
15.12.2025 |
152.64
USD
15.12.2025 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
268.47
USD
15.12.2025 |
268.47
USD
15.12.2025 |
268.47
USD
15.12.2025 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
156.62
USD
15.12.2025 |
156.62
USD
15.12.2025 |
156.62
USD
15.12.2025 |
+13.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
138.77
USD
15.12.2025 |
138.77
USD
15.12.2025 |
138.77
USD
15.12.2025 |
+13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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