UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
307.07 USD
27.10.2025
307.07 USD
27.10.2025
307.07 USD
27.10.2025
+12.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
283.06 USD
27.10.2025
283.06 USD
27.10.2025
283.06 USD
27.10.2025
+12.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
361.77 USD
27.10.2025
361.77 USD
27.10.2025
361.77 USD
27.10.2025
+11.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
192.90 USD
27.10.2025
192.90 USD
27.10.2025
192.90 USD
27.10.2025
+11.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
152.29 USD
27.10.2025
152.29 USD
27.10.2025
152.29 USD
27.10.2025
+11.68%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
264.94 USD
27.10.2025
264.94 USD
27.10.2025
264.94 USD
27.10.2025
+12.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
154.56 USD
27.10.2025
154.56 USD
27.10.2025
154.56 USD
27.10.2025
+12.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
138.33 USD
27.10.2025
138.33 USD
27.10.2025
138.33 USD
27.10.2025
+12.29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472
Q
11'189.57 USD
27.10.2025
11'189.57 USD
27.10.2025
11'189.57 USD
27.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
180.95 EUR
27.10.2025
180.95 EUR
27.10.2025
180.95 EUR
27.10.2025
+10.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura