UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
122.80 SGD
15.12.2025
122.80 SGD
15.12.2025
122.80 SGD
15.12.2025
+9.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
139.44 USD
15.12.2025
139.44 USD
15.12.2025
139.44 USD
15.12.2025
+12.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
311.26 USD
15.12.2025
311.26 USD
15.12.2025
311.26 USD
15.12.2025
+14.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
286.98 USD
15.12.2025
286.98 USD
15.12.2025
286.98 USD
15.12.2025
+14.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617
S
366.27 USD
15.12.2025
366.27 USD
15.12.2025
366.27 USD
15.12.2025
+13.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708
195.30 USD
15.12.2025
195.30 USD
15.12.2025
195.30 USD
15.12.2025
+13.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050
152.64 USD
15.12.2025
152.64 USD
15.12.2025
152.64 USD
15.12.2025
+12.52%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581
268.47 USD
15.12.2025
268.47 USD
15.12.2025
268.47 USD
15.12.2025
+13.79%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625
156.62 USD
15.12.2025
156.62 USD
15.12.2025
156.62 USD
15.12.2025
+13.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898
138.77 USD
15.12.2025
138.77 USD
15.12.2025
138.77 USD
15.12.2025
+13.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura