ISIN | LU1135392162 |
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Numero di valore | 25923562 |
Bloomberg Global ID | UUTYUNF LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari redistribuiti agli azionisti sotto forma di riacquisti di azioni proprie. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.76 USD | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.20 USD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 135.20 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 105.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 134.76 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | 134.76 USD | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 134.76 USD | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'034'637'258 | |
Attivo della classe *** | 1'458'446'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.70% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.42% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +3.50% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +4.87% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +11.60% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +12.01% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +29.77% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +47.98% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +90.69% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.09.2025 |
Visa Inc Class A | 3.00% | |
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Caterpillar Inc | 2.61% | |
Booking Holdings Inc | 2.55% | |
Chevron Corp | 2.52% | |
Cisco Systems Inc | 2.50% | |
eBay Inc | 2.43% | |
Mastercard Inc Class A | 2.41% | |
Applied Materials Inc | 2.38% | |
Williams-Sonoma Inc | 2.33% | |
American Express Co | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.54% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |