UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1257167418
Numero di valore 28728160
Bloomberg Global ID UBUTPSH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società statunitensi. L'obiettivo è selezionare società caratterizzate da rendimenti totali stabili o superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è definito come la somma dei dividendi pagati e di eventuali utili societari redistribuiti agli azionisti sotto forma di riacquisti di azioni proprie. Basandosi sulle analisi approfondite svolte dai nostri specialisti degli investimenti locali, il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società e settori al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.76 SGD 10.04.2025
Prezzo precedente * 104.67 SGD 09.04.2025
Max 52 settimani * 123.50 SGD 02.12.2024
Min 52 settimani * 95.99 SGD 08.04.2025
NAV * 100.76 SGD 10.04.2025
Issue Price * 100.76 SGD 10.04.2025
Redemption Price * 100.76 SGD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'138'846'856
Attivo della classe *** 66'933'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.52% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -18.42% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -8.90% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -11.62% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -14.41% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -9.28% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +9.39% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +6.46% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +59.37% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.48%
Visa Inc Class A 3.43%
JPMorgan Chase & Co 3.36%
Mastercard Inc Class A 2.95%
Alphabet Inc Class A 2.91%
NVIDIA Corp 2.76%
Booking Holdings Inc 2.53%
Cisco Systems Inc 2.46%
Chevron Corp 2.41%
Verizon Communications Inc 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.24%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)