UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
73.82 SGD
16.12.2025
73.82 SGD
16.12.2025
73.82 SGD
16.12.2025
+8.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
88.41 USD
16.12.2025
88.41 USD
16.12.2025
88.41 USD
16.12.2025
+12.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
187.61 USD
16.12.2025
187.61 USD
16.12.2025
187.61 USD
16.12.2025
+12.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
90.24 USD
16.12.2025
90.24 USD
16.12.2025
90.24 USD
16.12.2025
+12.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
217.92 USD
16.12.2025
217.92 USD
16.12.2025
217.92 USD
16.12.2025
+13.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
218.77 USD
16.12.2025
218.77 USD
16.12.2025
218.77 USD
16.12.2025
+13.18%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'492'746.10 USD
16.12.2025
4'492'746.10 USD
16.12.2025
4'492'746.10 USD
16.12.2025
+11.94%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
113.01 USD
16.12.2025
113.01 USD
16.12.2025
113.01 USD
16.12.2025
+13.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
200.05 USD
16.12.2025
200.05 USD
16.12.2025
200.05 USD
16.12.2025
+13.13%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
72.20 USD
16.12.2025
72.20 USD
16.12.2025
72.20 USD
16.12.2025
+11.34%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura