UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0678866319
Q
295.37 CHF
29.10.2025
295.37 CHF
29.10.2025
295.37 CHF
29.10.2025
+9.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
112.99 CHF
29.10.2025
112.99 CHF
29.10.2025
112.99 CHF
29.10.2025
+9.05%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
164.32 CHF
29.10.2025
164.32 CHF
29.10.2025
164.32 CHF
29.10.2025
+7.63%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
131.73 CHF
29.10.2025
131.73 CHF
29.10.2025
131.73 CHF
29.10.2025
+8.22%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
124.67 CHF
29.10.2025
124.67 CHF
29.10.2025
124.67 CHF
29.10.2025
+8.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
265.33 EUR
29.10.2025
265.33 EUR
29.10.2025
265.33 EUR
29.10.2025
+10.45%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
261.43 EUR
29.10.2025
261.43 EUR
29.10.2025
261.43 EUR
29.10.2025
+10.34%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
109.99 EUR
29.10.2025
109.99 EUR
29.10.2025
109.99 EUR
29.10.2025
+10.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
140.57 EUR
29.10.2025
140.57 EUR
29.10.2025
140.57 EUR
29.10.2025
+10.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
68.00 EUR
29.10.2025
68.00 EUR
29.10.2025
68.00 EUR
29.10.2025
+8.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura