ISIN | LU0815048904 |
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Numero di valore | 19165504 |
Bloomberg Global ID | UHDH1A1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 241.93 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 241.99 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 242.64 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 187.54 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 241.93 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 241.93 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 241.93 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 901'602'096 | |
Attivo della classe *** | 1'503'645 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.04% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.27% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +2.03% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +5.88% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +8.37% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +24.47% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +39.55% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +26.80% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +43.32% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2024 |
Best Buy Co Inc | 1.12% | |
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AvalonBay Communities Inc | 1.06% | |
ITOCHU Corp | 1.05% | |
ONEOK Inc | 1.05% | |
Allianz SE | 1.04% | |
Manulife Financial Corp | 1.04% | |
Broadcom Inc | 1.03% | |
CME Group Inc Class A | 1.03% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.03% | |
Enel SpA | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |