UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU0964818024
Numero di valore 22112676
Bloomberg Global ID UBSFEHD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito in azioni di elevata qualità di tutto il mondo caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su tutti i settori e Paesi. Le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.59 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 244.00 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 249.82 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 217.10 EUR 08.04.2025
NAV * 245.59 EUR 06.06.2025
Issue Price * 245.59 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 245.59 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 854'132'098
Attivo della classe *** 1'414'958
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.23% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.96% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.66% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.37% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -0.51% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +6.85% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +25.63% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +20.88% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +49.59% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Danone SA 1.17%
Iberdrola SA 1.17%
National Grid PLC 1.16%
Unilever PLC 1.15%
Enel SpA 1.12%
AXA SA 1.11%
SoftBank Corp 1.10%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.10%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.10%
SAP SE 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0058%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)