UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding Q-acc
LU2337677350
131.01 USD
27.10.2025
131.01 USD
27.10.2025
131.01 USD
27.10.2025
+20.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753
Q
60.31 EUR
27.10.2025
60.31 EUR
27.10.2025
60.31 EUR
27.10.2025
+29.62%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644
57.56 EUR
27.10.2025
57.56 EUR
27.10.2025
57.56 EUR
27.10.2025
+28.54%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339
998.27 HKD
27.10.2025
998.27 HKD
27.10.2025
998.27 HKD
27.10.2025
+31.30%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604
99.37 SGD
27.10.2025
99.37 SGD
27.10.2025
99.37 SGD
27.10.2025
+25.03%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930
Q
88.97 USD
27.10.2025
88.97 USD
27.10.2025
88.97 USD
27.10.2025
+32.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205
Q
128.38 USD
27.10.2025
128.38 USD
27.10.2025
128.38 USD
27.10.2025
+32.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062
Q
107.26 USD
27.10.2025
107.26 USD
27.10.2025
107.26 USD
27.10.2025
+32.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572
Q
120.76 USD
27.10.2025
120.76 USD
27.10.2025
120.76 USD
27.10.2025
+33.67%
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759
5'449'187.49 USD
27.10.2025
5'449'187.49 USD
27.10.2025
5'449'187.49 USD
27.10.2025
+31.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura