Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
87.40
USD
08.01.2025 |
87.35
USD
08.01.2025 |
87.35
USD
08.01.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
193.84
USD
08.01.2025 |
193.72
USD
08.01.2025 |
193.72
USD
08.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
194.48
USD
08.01.2025 |
194.36
USD
08.01.2025 |
194.36
USD
08.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336832164 |
87.27
USD
08.01.2025 |
87.22
USD
08.01.2025 |
87.22
USD
08.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'386'997.64
USD
08.01.2025 |
4'384'365.44
USD
08.01.2025 |
4'384'365.44
USD
08.01.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
108.96
USD
08.01.2025 |
108.89
USD
08.01.2025 |
108.89
USD
08.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
177.90
USD
08.01.2025 |
177.79
USD
08.01.2025 |
177.79
USD
08.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
70.69
USD
08.01.2025 |
70.65
USD
08.01.2025 |
70.65
USD
08.01.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-acc
LU1013383713 |
175.19
USD
08.01.2025 |
175.08
USD
08.01.2025 |
175.08
USD
08.01.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-dist
LU1013383804 |
86.23
USD
08.01.2025 |
86.18
USD
08.01.2025 |
86.18
USD
08.01.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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