UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.11.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
87.40 USD
08.01.2025
87.35 USD
08.01.2025
87.35 USD
08.01.2025
+0.60%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
193.84 USD
08.01.2025
193.72 USD
08.01.2025
193.72 USD
08.01.2025
+0.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
194.48 USD
08.01.2025
194.36 USD
08.01.2025
194.36 USD
08.01.2025
+0.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336832164
Q
87.27 USD
08.01.2025
87.22 USD
08.01.2025
87.22 USD
08.01.2025
+0.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-1-dist
LU1032914613
4'386'997.64 USD
08.01.2025
4'384'365.44 USD
08.01.2025
4'384'365.44 USD
08.01.2025
+0.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
108.96 USD
08.01.2025
108.89 USD
08.01.2025
108.89 USD
08.01.2025
+0.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
177.90 USD
08.01.2025
177.79 USD
08.01.2025
177.79 USD
08.01.2025
+0.61%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
70.69 USD
08.01.2025
70.65 USD
08.01.2025
70.65 USD
08.01.2025
+0.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-acc
LU1013383713
S
175.19 USD
08.01.2025
175.08 USD
08.01.2025
175.08 USD
08.01.2025
+0.57%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-dist
LU1013383804
86.23 USD
08.01.2025
86.18 USD
08.01.2025
86.18 USD
08.01.2025
+0.56%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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