UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633
123.01 CHF
19.12.2024
123.01 CHF
19.12.2024
123.01 CHF
19.12.2024
+7.38%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354
77.51 EUR
19.12.2024
77.51 EUR
19.12.2024
77.51 EUR
19.12.2024
+7.95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002
265.90 EUR
19.12.2024
265.90 EUR
19.12.2024
265.90 EUR
19.12.2024
+9.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184
148.52 EUR
19.12.2024
148.52 EUR
19.12.2024
148.52 EUR
19.12.2024
+9.00%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457
228.23 EUR
19.12.2024
228.23 EUR
19.12.2024
228.23 EUR
19.12.2024
+9.69%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468
119.46 EUR
19.12.2024
119.46 EUR
19.12.2024
119.46 EUR
19.12.2024
+9.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418
116.09 SGD
19.12.2024
116.09 SGD
19.12.2024
116.09 SGD
19.12.2024
+8.81%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) F-qdist
LU1135392162
Q
128.03 USD
19.12.2024
128.03 USD
19.12.2024
128.03 USD
19.12.2024
+11.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0997794549
Q
271.84 USD
19.12.2024
271.84 USD
19.12.2024
271.84 USD
19.12.2024
+11.70%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1297653567
Q
250.34 USD
19.12.2024
250.34 USD
19.12.2024
250.34 USD
19.12.2024
+11.83%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura