| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
124.52
SGD
11.12.2025 |
124.52
SGD
11.12.2025 |
124.52
SGD
11.12.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
142.38
USD
11.12.2025 |
142.38
USD
11.12.2025 |
142.38
USD
11.12.2025 |
+15.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
314.42
USD
11.12.2025 |
314.42
USD
11.12.2025 |
314.42
USD
11.12.2025 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
289.88
USD
11.12.2025 |
289.88
USD
11.12.2025 |
289.88
USD
11.12.2025 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
370.02
USD
11.12.2025 |
370.02
USD
11.12.2025 |
370.02
USD
11.12.2025 |
+14.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
197.30
USD
11.12.2025 |
197.30
USD
11.12.2025 |
197.30
USD
11.12.2025 |
+14.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
154.96
USD
11.12.2025 |
154.96
USD
11.12.2025 |
154.96
USD
11.12.2025 |
+14.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
271.20
USD
11.12.2025 |
271.20
USD
11.12.2025 |
271.20
USD
11.12.2025 |
+14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
158.21
USD
11.12.2025 |
158.21
USD
11.12.2025 |
158.21
USD
11.12.2025 |
+14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
140.87
USD
11.12.2025 |
140.87
USD
11.12.2025 |
140.87
USD
11.12.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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