UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
99.03 CHF
13.03.2025
98.74 CHF
13.03.2025
98.74 CHF
13.03.2025
-0.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
194.06 CHF
13.03.2025
193.50 CHF
13.03.2025
193.50 CHF
13.03.2025
-0.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
160.52 CHF
13.03.2025
160.05 CHF
13.03.2025
160.05 CHF
13.03.2025
-1.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
131.24 CHF
13.03.2025
130.86 CHF
13.03.2025
130.86 CHF
13.03.2025
-0.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
186.54 USD
13.03.2025
186.00 USD
13.03.2025
186.00 USD
13.03.2025
+0.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
102.88 USD
13.03.2025
102.58 USD
13.03.2025
102.58 USD
13.03.2025
0.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
141.71 USD
13.03.2025
141.30 USD
13.03.2025
141.30 USD
13.03.2025
-0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
183.45 USD
13.03.2025
182.92 USD
13.03.2025
182.92 USD
13.03.2025
0.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
291.27 USD
13.03.2025
290.43 USD
13.03.2025
290.43 USD
13.03.2025
+0.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
195.51 USD
13.03.2025
194.94 USD
13.03.2025
194.94 USD
13.03.2025
-0.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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