UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
99.50 CHF
12.03.2025
99.50 CHF
12.03.2025
99.50 CHF
12.03.2025
-0.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
194.98 CHF
12.03.2025
194.98 CHF
12.03.2025
194.98 CHF
12.03.2025
-0.22%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
161.28 CHF
12.03.2025
161.28 CHF
12.03.2025
161.28 CHF
12.03.2025
-0.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
131.87 CHF
12.03.2025
131.87 CHF
12.03.2025
131.87 CHF
12.03.2025
-0.42%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
187.40 USD
12.03.2025
187.40 USD
12.03.2025
187.40 USD
12.03.2025
+0.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
103.35 USD
12.03.2025
103.35 USD
12.03.2025
103.35 USD
12.03.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
142.37 USD
12.03.2025
142.37 USD
12.03.2025
142.37 USD
12.03.2025
+0.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
184.30 USD
12.03.2025
184.30 USD
12.03.2025
184.30 USD
12.03.2025
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
292.61 USD
12.03.2025
292.61 USD
12.03.2025
292.61 USD
12.03.2025
+0.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
196.42 USD
12.03.2025
196.42 USD
12.03.2025
196.42 USD
12.03.2025
+0.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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