UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc
LU0912930210
Q
157.17 USD
12.03.2025
157.17 USD
12.03.2025
157.17 USD
12.03.2025
+1.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336831943
Q
97.75 USD
12.03.2025
97.75 USD
12.03.2025
97.75 USD
12.03.2025
+1.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204823756
Q
99.13 USD
12.03.2025
99.13 USD
12.03.2025
99.13 USD
12.03.2025
+1.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525457625
Q
148.58 USD
12.03.2025
148.58 USD
12.03.2025
148.58 USD
12.03.2025
+1.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0577855355
153.90 USD
12.03.2025
153.90 USD
12.03.2025
153.90 USD
12.03.2025
+1.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0590765581
75.74 USD
12.03.2025
75.74 USD
12.03.2025
75.74 USD
12.03.2025
+1.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1240776721
142.52 USD
12.03.2025
142.52 USD
12.03.2025
142.52 USD
12.03.2025
+1.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU0803109510
83.64 USD
12.03.2025
83.64 USD
12.03.2025
83.64 USD
12.03.2025
+1.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240776994
90.51 USD
12.03.2025
90.51 USD
12.03.2025
90.51 USD
12.03.2025
+1.17%
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc
LU2272237665
Q
12'163.13 USD
12.03.2025
12'163.13 USD
12.03.2025
12'163.13 USD
12.03.2025
+1.33%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura