UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc

Dati di base

ISIN LU1525457625
Numero di valore 34617803
Bloomberg Global ID UBSSDKX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.79 USD 06.03.2025
Prezzo precedente * 148.94 USD 05.03.2025
Max 52 settimani * 148.97 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 137.81 USD 16.04.2024
NAV * 148.79 USD 06.03.2025
Issue Price * 148.39 USD 06.03.2025
Redemption Price * 148.39 USD 06.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 317'914'665
Attivo della classe *** 5'935'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.47% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.24% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +0.32% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +1.33% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +3.37% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +7.76% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +18.32% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni +21.06% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +29.44% 06.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.70
ADDI Date 06.03.2025

10 posizioni principali ***

Xerox Holdings Corporation 5% 2.97%
Navient Corporation 6.75% 2.52%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.17%
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% 1.51%
United States Treasury Bills 0% 1.50%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.41%
Community Health Systems Incorporated 8% 1.41%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.40%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 10% 1.34%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1065.9% Corporate27.7% Derivative5.3% Cash & Equivalents1.1% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)