UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU0590765581
Numero di valore 12431785
Bloomberg Global ID SHDUPMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.06 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 75.96 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 76.06 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 71.26 USD 01.07.2024
NAV * 76.06 USD 30.06.2025
Issue Price * 76.06 USD 30.06.2025
Redemption Price * 76.06 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 279'410'544
Attivo della classe *** 5'778'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.29% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.76% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.13% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +2.24% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +3.32% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +6.74% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +15.84% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +23.93% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +25.70% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xerox Holdings Corporation 5% 2.43%
Ford Motor Credit Company LLC 4.125% 1.79%
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5% 1.78%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% 1.76%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75% 1.55%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.53%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% 1.52%
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 5.25% 1.52%
Goodyear Tire & Rubber Co. The 5% 1.50%
Ggam Finance Ltd. 8% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.01%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)