Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247 |
114.97
USD
23.12.2024 |
114.97
USD
23.12.2024 |
114.97
USD
23.12.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
115.52
USD
23.12.2024 |
115.52
USD
23.12.2024 |
115.52
USD
23.12.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920 |
101.30
USD
23.12.2024 |
101.30
USD
23.12.2024 |
101.30
USD
23.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2816773068 |
101.53
USD
23.12.2024 |
101.53
USD
23.12.2024 |
101.53
USD
23.12.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU1469614280 |
12'487.93
USD
23.12.2024 |
12'487.93
USD
23.12.2024 |
12'487.93
USD
23.12.2024 |
+4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978301 |
9'959.90
USD
23.12.2024 |
9'959.90
USD
23.12.2024 |
9'959.90
USD
23.12.2024 |
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