UBS (Lux) Bond SICAV: Cambiamento di direzione, ufficio di pagamento, rappresentante, banca depositaria dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
98.37 EUR
18.12.2024
98.37 EUR
18.12.2024
98.37 EUR
18.12.2024
+10.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
186.89 USD
18.12.2024
186.89 USD
18.12.2024
186.89 USD
18.12.2024
+4.79%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
188.59 USD
18.12.2024
188.59 USD
18.12.2024
188.59 USD
18.12.2024
+4.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081
Q
101.47 USD
18.12.2024
101.47 USD
18.12.2024
101.47 USD
18.12.2024
+4.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
102.33 USD
18.12.2024
102.33 USD
18.12.2024
102.33 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
97.34 USD
18.12.2024
97.34 USD
18.12.2024
97.34 USD
18.12.2024
+3.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
11'255.23 USD
18.12.2024
11'255.23 USD
18.12.2024
11'255.23 USD
18.12.2024
+4.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
10'630.31 USD
18.12.2024
10'630.31 USD
18.12.2024
10'630.31 USD
18.12.2024
+4.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
98.85 AUD
18.12.2024
98.85 AUD
18.12.2024
98.85 AUD
18.12.2024
+0.41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
104.12 CAD
18.12.2024
104.12 CAD
18.12.2024
104.12 CAD
18.12.2024
+1.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura