UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD): Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 06.11.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
173.86 USD
18.12.2024
173.27 USD
18.12.2024
173.27 USD
18.12.2024
+7.43%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-dist
LU0464246627
Q
86.84 USD
10.12.2024
86.84 USD
10.12.2024
86.84 USD
10.12.2024
+8.32%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
4'990'192.74 USD
18.12.2024
4'973'226.08 USD
18.12.2024
4'973'226.08 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
4'994'592.70 USD
18.12.2024
4'977'611.08 USD
18.12.2024
4'977'611.08 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
89.47 USD
18.12.2024
89.17 USD
18.12.2024
89.17 USD
18.12.2024
+7.28%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
147.01 USD
18.12.2024
146.51 USD
18.12.2024
146.51 USD
18.12.2024
+6.04%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
99.68 USD
18.12.2024
99.34 USD
18.12.2024
99.34 USD
18.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
75.76 USD
18.12.2024
75.50 USD
18.12.2024
75.50 USD
18.12.2024
+6.05%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
118.31 USD
18.12.2024
117.91 USD
18.12.2024
117.91 USD
18.12.2024
+6.57%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
83.78 USD
18.12.2024
83.50 USD
18.12.2024
83.50 USD
18.12.2024
+6.58%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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