Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2'796.48
CHF
17.12.2024 |
2'796.48
CHF
17.12.2024 |
2'796.48
CHF
17.12.2024 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
110.53
CHF
17.12.2024 |
110.53
CHF
17.12.2024 |
110.53
CHF
17.12.2024 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
103.45
CHF
17.12.2024 |
103.45
CHF
17.12.2024 |
103.45
CHF
17.12.2024 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574 |
109.54
CHF
17.12.2024 |
109.54
CHF
17.12.2024 |
109.54
CHF
17.12.2024 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'594.06
CHF
17.12.2024 |
2'594.06
CHF
17.12.2024 |
2'594.06
CHF
17.12.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1'149.34
CHF
17.12.2024 |
1'149.34
CHF
17.12.2024 |
1'149.34
CHF
17.12.2024 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
103.31
CHF
17.12.2024 |
103.31
CHF
17.12.2024 |
103.31
CHF
17.12.2024 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
97.88
CHF
17.12.2024 |
97.88
CHF
17.12.2024 |
97.88
CHF
17.12.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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