CS Investment Funds 1: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 22.08.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-acc
LU2954186487
106.96 USD
21.08.2025
+7.25%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU3062796027
Q
997.11 CHF
21.08.2025
+3.18%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-B- acc
LU3062795722
Q
1'056.06 CHF
21.08.2025
+3.50%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU3062796530
118.72 CHF
21.08.2025
+3.08%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU3062795136
111.33 CHF
21.08.2025
+2.75%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU3062796290
Q
1'144.57 EUR
21.08.2025
+4.64%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B- dist
LU3062795565
Q
1'074.50 EUR
21.08.2025
+1.60%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU3062796613
132.64 EUR
21.08.2025
+4.54%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc
LU3062795300
124.16 EUR
21.08.2025
+4.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura