ISIN | LU3062795136 |
---|---|
Numero di valore | 12472012 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR0W68 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.18 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 111.12 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 112.25 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.30 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 111.18 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.61% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.91% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +2.01% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +1.97% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +1.45% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +4.03% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | -0.14% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | -15.72% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.9304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.31% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |