ISIN | LU3062796027 |
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Numero di valore | 23176306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 995.81 CHF | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 995.09 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 999.60 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 957.23 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 995.81 CHF | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.05% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.07% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +2.36% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | +2.33% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +1.85% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +5.63% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +1.72% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | -13.04% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.67% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |