CS Investment Funds 1: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 27.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-acc
LU2954186487
106.24 USD
07.08.2025
+6.53%
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU3062796027
Q
995.45 CHF
07.08.2025
+3.01%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-B- acc
LU3062795722
Q
1'054.03 CHF
07.08.2025
+3.30%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU3062796530
118.54 CHF
07.08.2025
+2.93%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU3062795136
111.18 CHF
07.08.2025
+2.61%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU3062796290
Q
1'141.53 EUR
07.08.2025
+4.37%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B- dist
LU3062795565
Q
1'071.37 EUR
07.08.2025
+1.31%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU3062796613
132.30 EUR
07.08.2025
+4.27%
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc
LU3062795300
123.87 EUR
07.08.2025
+3.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura