AZ FUND 1: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 27.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
4.69 EUR
04.04.2025
-3.56%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
4.79 EUR
04.04.2025
+2.42%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567
3.95 EUR
04.04.2025
+1.38%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980
6.69 EUR
04.04.2025
-2.55%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247
4.70 EUR
04.04.2025
-3.55%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211
4.80 EUR
04.04.2025
+2.43%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641
3.94 EUR
04.04.2025
+1.36%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036
9.99 EUR
04.04.2025
-3.92%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549
6.78 EUR
04.04.2025
-4.87%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119
10.00 EUR
04.04.2025
-3.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura