AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU2056382612
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.73 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 5.73 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 5.78 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 5.31 EUR 05.01.2024
NAV * 5.73 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 381'842'329
Attivo della classe *** 86'785'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.34% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +7.72% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.30% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.06% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +3.71% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +7.70% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +21.46% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +9.18% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +25.55% 27.04.2020
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 2.73%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.17%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.89%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.12% 1.83%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.80%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% 1.78%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.59%
New Millennium Aug Hi Qul Bd I 1.52%
KLM Royal Dutch Airlines 5.75% 1.43%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)