AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107998642
Numero di valore 1049321
Bloomberg Global ID BBG000BX6QC7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.55 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 6.56 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 6.56 EUR 06.11.2024
Min 52 settimani * 4.77 EUR 09.11.2023
NAV * 6.55 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 503'309'214
Attivo della classe *** 365'532'132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.76% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.56% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +7.81% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +16.66% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +9.76% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +34.50% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +30.92% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +5.02% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +42.12% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.60%
Microsoft Corp 6.03%
NVIDIA Corp 5.65%
Alphabet Inc Class A 3.62%
Amazon.com Inc 2.94%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Broadcom Inc 1.68%
TransDigm Group Inc 1.49%
Costco Wholesale Corp 1.49%
Blackstone Inc 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)