| ISIN | LU0107998642 |
|---|---|
| Numero di valore | 1049321 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BX6QC7 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.03 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.09 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 6.85 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.02 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 6.03 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 310'292'315 | |
| Attivo della classe *** | 186'139'894 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -8.48% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.37% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.72% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +0.17% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +10.96% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -8.21% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +24.87% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +20.50% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +21.25% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 107.43% | |
|---|---|---|
| Mercury Systems Inc | 3.03% | |
| Stifel Financial Corp | 2.78% | |
| EnerSys | 2.72% | |
| QCR Holdings Inc | 2.69% | |
| Globus Medical Inc Class A | 2.59% | |
| The Bancorp Inc | 2.53% | |
| The Chefs' Warehouse Inc | 2.47% | |
| Magnite Inc | 2.46% | |
| TXNM Energy Inc | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |