AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107998642
Numero di valore 1049321
Bloomberg Global ID BBG000BX6QC7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.94 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 5.93 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 6.85 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 5.94 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 375'590'311
Attivo della classe *** 273'947'731
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.81% 30.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.75% 30.12.2024
22.07.2025
1 mese +3.43% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +17.56% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -12.90% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno -2.35% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +12.12% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +13.45% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +26.35% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.00%
Microsoft Corp 6.64%
Apple Inc 5.54%
Alphabet Inc Class A 3.66%
Amazon.com Inc 3.30%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Broadcom Inc 2.24%
The Goldman Sachs Group Inc 1.81%
JPMorgan Chase & Co 1.74%
Costco Wholesale Corp 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.88%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)