AZ FUND 1: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 02.07.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550
6.60 EUR
02.07.2025
-3.93%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
4.57 EUR
02.07.2025
-5.95%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
5.01 EUR
02.07.2025
+7.08%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567
4.09 EUR
02.07.2025
+4.92%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980
6.60 EUR
02.07.2025
-3.92%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247
4.59 EUR
02.07.2025
-5.95%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211
5.02 EUR
02.07.2025
+7.08%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934641
4.08 EUR
02.07.2025
+4.91%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
LU0738951036
10.27 EUR
02.07.2025
-1.21%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (DIS)
LU0738951549
6.91 EUR
02.07.2025
-2.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura