Perpetual Investment Services Europe ICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.01.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B USD Hedged
IE00BJ4G0H33
2.07 USD
04.04.2025
-3.14%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund X GBP
IE000GIBTD95
1.19 GBP
04.04.2025
-2.06%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y EUR
IE00B98YKX92
1.86 EUR
04.04.2025
-4.12%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP
IE00B993PD05
2.16 GBP
04.04.2025
-2.04%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund Y GBP Hedged
IE00BSJCJ501
1.78 GBP
04.04.2025
-3.68%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR
IE00B3ZBLW75
1.57 EUR
04.04.2025
-7.10%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A GBP
IE00B4002N46
1.42 GBP
04.04.2025
-5.03%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A USD
IE00B4M6CN00
1.19 USD
04.04.2025
-1.58%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B EUR
IE00B4TRCR07
1.55 EUR
04.04.2025
-6.67%
JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund B GBP
IE00B41RZ573
1.36 GBP
04.04.2025
-4.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura