JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A USD

Dati di base

ISIN IE00B4M6CN00
Numero di valore 13301361
Bloomberg Global ID BBG001V46V18
Nome del fondo JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A USD
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il principale obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in mercati emergenti di tutto il mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.45 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 1.44 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 1.46 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 1.13 USD 07.04.2025
NAV * 1.45 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 308'336'392
Attivo della classe *** 32'708'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.07% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.91% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.62% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +7.82% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +13.84% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +19.28% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +29.63% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +32.36% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +29.98% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.46%
Tencent Holdings Ltd 7.88%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 4.36%
Emaar Properties PJSC 3.95%
Trip.com Group Ltd 3.42%
Meituan Class B 3.12%
Itau Unibanco Holding SA ADR 2.84%
HDFC Bank Ltd ADR 2.82%
Aldar Properties PJSC 2.76%
Cemex SAB de CV ADR 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)